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浦银安盛月月盈定期支付债券A(519128)主要财务指标
作者:admin      发布时间:2022-08-14

  浦银安盛月月盈定期支付债券A(519128)截至2020年03月31日本期利润251084元,基金本期净收益178506元,加权平均基金份额本期利润0.015元,期末基金资产净值20207000元,期末单位基金资产净值1.217元。

  浦银安盛月月盈定期支付债券A(519128)截至2019年12月31日本期利润164620元,基金本期净收益134473元,加权平均基金份额本期利润0.0098元,期末基金资产净值20167200元,期末单位基金资产净值1.202元。

  浦银安盛月月盈定期支付债券A(519128)截至2019年09月30日本期利润395222元,基金本期净收益474061元,加权平均基金份额本期利润0.0184元,期末基金资产净值20213100元,期末单位基金资产净值1.192元。

  基本信息:浦银安盛月月盈定期支付债券A基金代码519128,基金全称浦银安盛月月盈定期支付债券型证券投资基金,基金简称浦银安盛月月盈定期支付债券A,成立日期2014年12月05日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型债券型,二级分类稳健债券型,基金规模0.2亿元,基金总份额0.166亿份,上市流通份额0.166亿份,基金管理人浦银安盛基金管理有限公司,基金托管人上海银行股份有限公司,基金经理刘大巍,代销机构银行(共7家),代销机构证券(共23家)。

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